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康康 • 2023年10月16日 am 9:10:12 • 港股打新 • 阅读 0

奥密克戎的出现或继续阻拦香港和内地的通关进程，加之不确定性高企，在恐慌情绪有所环节的情况下，港股这些板块依然存在较大的风险

编者注：变异毒株“奥密克戎”引发不确定性，港股存在较大的风险，但同时也有机会。

投资者们的上个周末，可能过得惴惴不安。

新冠变异毒株“奥密克戎（Omicron）”在上周横空出世，报道称其比德尔塔毒株具有更多突变，且可能引发更大的传播风险。

恐慌情绪迅速笼罩全球。美股上周五因感恩节假期提前休市，在为数不多的交易时间里，投资者纷纷出逃导致美国三大股指均大幅下挫超2%。国际原油价格上周五更是暴跌近13%，恐慌指数VIX上周五暴涨54%。

来源：英为财情

那么在新型毒株引发全球恐慌之际，加之美联储已经正式开启Taper，港股会受到怎样的影响？哪些板块该跑路，又有哪些机会可能出现呢？

一、奥密克戎仍存不确定性，市场恐慌过度？

尽管周五的恐慌行情来得波澜壮阔，但周一开盘后，这种情况明显好转了。

从外围市场来看，截至发稿WIT原油期货大幅反弹超5%，纳斯达克100指数期货亦上涨超1%。国内市场来看，A股表现较为强劲，上证指数仅微跌，创业板指数上涨近1%。但港股则依旧相对较弱，截止发稿恒生指数下跌近1%。

根据世卫组织29日最新消息称，奥密克戎变异毒株相关的全球总体风险被评估为“非常高”。根据“奥密克戎”的特点，未来新冠病例可能会进一步激增，这可能会造成严重后果。

从奥密克戎毒株与德尔塔毒株的对比来看，目前仅是发现前者拥有更多的刺突蛋白突变。这表明新冠病毒通过变异进一步适应人体，但并不一定意味着变得更加危险。

来源：罗马儿童医院

中国工程院院士钟南山也表示，目前Omicron有多大的危害性、传播会有多快、会不会使疾病更加加重，以及是否需要针对它进行疫苗研发，还要根据情况来判断，现在下结论为时太早。

因此，上周五的过度恐慌源自对奥密克戎的片面认知，市场反应可能有些过头。加之周一开盘后期货普遍反弹走高，市场或赢得喘息和重新整理情绪的机会。

二、恒指偏弱，这些板块恐持续受到冲击

香港近期正积极推进与内地通关，“港康码”与“粤康码”将互认。但从香港卫生署25日消息看，香港目前已有2例阳性病例，且感染的正是变异毒株奥密克戎。

香港卫生署强烈呼吁市民避免非必要的外出旅游计划，且在香港本地的一些活动也取消或延迟了，如原定下月举办的超过一万名参加者和工作人员的马拉松比赛。

奥密克戎的出现或继续阻拦香港和内地的通关进程，加之不确定性高企，在恐慌情绪有所环节的情况下，港股这些板块依然存在较大的风险。

①香港本地零售股

寄望于通关后带动业绩提升的香港本地零售股，可能还要继续忍耐。代表公司则是莎莎国际（00178），截至发稿，公司股价两日累积下跌近10%。

从公司截至2021年3月31日年度报告来看，疫情对公司的冲击巨大。公司本财年营业额同比大幅下降46.8%至30.4亿港元，毛利亦同比下降49.5%至10.5亿港元，年度亏损为3.6亿港元。

来源：公司年报

而随着两地通关临近，上周一汇丰研究上调了莎莎国际评级至“持有”，认为公司可以渡过较差的环境，且未来目标是增加港澳以外的业务比例至50%以上。但如果奥密克戎毒株再度爆发并流行，恐怕莎莎将再受冲击。

其他代表性的零售股如周大福（01929）、利福国际（01212）、新秀丽（01910）等，短期前景恐也并不明朗。

②旅游、濠赌板块

港股中澳门濠赌股在周一跌幅巨大，截至发稿板块跌幅超过6%。其中美高梅中国（02282）跌超10%，永利澳门（01128）跌超8%，可见濠赌股对奥密克戎毒株的“恐惧”。

来源：华盛通

此外，旅游、航空股的走势亦明显受到了冲击。国泰航空（00293）截止发稿跌超4%，两日跌幅亦逼近10%。

在奥密克戎毒株扩散后，多个国家又开启了“封锁”状态，以防止病毒进一步扩散。29日午后，日本宣布从30日起，暂停世界各地旅客入境。而在27日，以色列就宣布关闭边境。包括美国、德国在内的多个欧美国家均限制来自南非等7个国家的公民旅行。

依靠客流量的旅游和濠赌股，可能再次面临封锁导致的客流缺失，收入或大打折扣。若奥密克戎毒株被验证毒性更强，更易传播，那么濠赌股、航空旅游股恐遭受比疫情初期更严峻的考验，短期难以扭转。

三、危中有机，这些板块仍可能受益

从去年疫情爆发后的经验来看，在传统行业遭受明显冲击的同时，有一些行业却因疫情引发的问题而受益。港股上市公司中，也有可能因奥密克戎毒株而受益的明星公司。

①疫苗、生物制药股

防控疫情最有效的措施依然是疫苗，或者特效药。去年以来，美股中的疫苗股走势持续强劲，Moderna在上周五涨幅超过20%。

港股市场中，康希诺生物（06185）表示已经开始针对奥密克戎毒株展开疫苗研发。相关人士表示，鉴于康希诺生物腺病毒载体技术平台和mRNA技术平台的优势，一旦发现现有疫苗保护性下降，康希诺有信心在最短时间拿出针对突变株的新疫苗。

康希诺生物周一早盘一度大涨超过12%，但今年以来回撤幅度仍大于60%，或提供不错的买入机会。

此外，因新冠特效药而近期大涨的腾盛博药（02137）和君实生物正临床试验阶段的新冠中和抗体被认为能够针对现有的新冠变异毒株提供有效保护。

②电商、游戏等线上概念股

根据Sensor Tower的数据显示，腾讯旗下《PUBG Mobile》（合并《和平精英》）在全球App Store和Google Play的累计收入超过70亿美元，今年Q3收入创新高。在元宇宙概念大火、毒株变异的情况下，游戏公司或持续推出新游或新玩法，营收有望持续增长。

而线下消费受到限制后，电商需求则有望进一步扩大。集短视频、电商于一身的快手（01024）或能持续增长，该公司Q3日活用户达到了3.2亿的历史新高，且电商总交易额达到1757.87亿元，同比大增86.1%。多家机构给予快手“买入”评级，其中美银证券目标价高达163港元。

四、小结

目前对于奥密克戎仍没有定性，它或是远超德尔塔的新“毒王”，也可能只是为了适应人体而变异求生存的“弱鸡”，在没有结论前，投资者均需要保持谨慎。

目前美联储开启Taper且加息正在路上，且变异毒株又带来更多不确定性，港股大市走弱的局面短期可能持续。而一旦确认奥密克戎的严重性，恐慌情绪或卷土重来。不过结构性的行情或将持续，热点板块如新能源、绿电、疫苗等概念短期走势或继续向好。

投资者们，你们认为奥密克戎会是新的“毒王”吗？对港股又是什么看法呢，欢迎留言讨论。

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