基金什么时候分红一次(基金什么时候分红一次的)

中证网讯(记者 李岚君 见习记者 王鹤静)9月16日,富国基金发布公告称,富国优质发展混合基金以9月9日为基准日进行分红,现金红利发放日为9月21日。本次分红为2022年度的第一次分红。公告显示,截至基准日,富国优质发展混合A、富国优质发展混合C的基金份额净值分别为1.9750元、1.9290元,可供分配利润分别为6.73亿元、1.82亿元,基金分红方案分别为2.00元/10份基金份额、1.95元

中证网讯(记者 李岚君 见习记者 王鹤静)9月16日,富国基金发布公告称,富国优质发展混合基金以9月9日为基准日进行分红,现金红利发放日为9月21日。本次分红为2022年度的第一次分红。

公告显示,截至基准日,富国优质发展混合A、富国优质发展混合C的基金份额净值分别为1.9750元、1.9290元,可供分配利润分别为6.73亿元、1.82亿元,基金分红方案分别为2.00元/10份基金份额、1.95元/10份基金份额。

通联数据Datayes显示,富国优质发展混合基金经理为曹文俊,目前共管理7只基金产品,合计规模144.62亿元。

关键词:
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
基金什么时候分红一次(基金什么时候分红一次的)文档下载: PDF DOC TXT