用友报表加锁(用友操作锁定)_炒股技巧

一年一度财务数据结转的时刻又到了！

亲，是否也有这样的困惑呢？

年结了，

又要不停加班，

默默搬运那些数据，

企业数据变化多端，

好想轻松一下啊。

对账，

一大堆不知道什么时候的帐，

一筹莫展！

什么时候是个头？

何谓年结呢？

年结：是指在每个会计年度的最后一个会计期间，针对全年的会计业务进行结账处理，并将上年结余数据过渡到下一个会计年度的过程。

在使用用友软件的情况下，系统进行年结操作时，会以自动或者半自动的方式，根据系统配置进行一系列的检查操作，生成相关的账册，同时将期末的余额转入下一年，作为下一年的期初余额。

一、年结的基本流程

上海用友坤迪软件（www.kundi.com.cn）畅捷通T3标准版（用友通T3、T6软件通用）账务上以年度账的形式存在，且各个年度间相互独立，因此就产生了年度结转这一环节。

年度结转是指将上一年的期末余额数据结转到新的年度，使其成为新年度的年初余额。年结的核心步骤为两步：

1.建立新的年度账；

2.结转上年数据；

年结有具体的先后顺序要求，一句话概括就是：先业务后财务。

二、年结前的注意事项

年结是建立在上年工作（指软件中的流程）结束的前提下的，因此上年各个模块的工作都要按流程进行收尾，即软件中各模块的结账。结账亦遵循先业务后财务的顺序进行结账，在此不再赘述。本节主要介绍年结前的注意事项：

1、将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目

2、现金管理中上年银行对帐平衡后要做核销。

3、会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作

4、采购模块12月份月结,月结之前进行月结检测

5、销售模块12月份月结，月结之前进行月结检测

6、库存模块12月份月结

7、核算模块12月份期末处理并月结

8、固定资产模块12月份月结，但月结之前要求完成所有制单业务。

9、工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊；12月份不用做月结！

10、总账模块完成当年业务，对各个期间进行试算和对账.

三、年结之建立新年度账

3.1.帐套备份

年结要对帐套数据进行处理，数据是我们的帐，那么数据安全就显得尤其重要，所以在进行年节前对帐套进行备份就十分重要了。因此而我们建立新年度账首先从帐套备份开始，也就是我们常说的手工备份。

做备份前，先在一个比较明确的地方建一个文件夹，例如在F盘下【用友手工备份】文件夹里建一个文件夹命名为【XXX账套2016年结前备份】。这个文件夹用于存放帐套备份的数据。

具体步骤：

1）用admin登录系统管理 (双击系统管理然后左上角系统下拉菜单注册)

2）登录后点账套下拉菜单选择备份然后选择准备年结的帐套确认备份

3）等候一段时间数据库进行后台数据处理在弹出选择备份目标窗口后引导至备份前新建的【XXX账套2018年结前备份】文件夹，选择时请务必双击该文件夹。

3.2.建立新年度账

做过数据备份了，数据就有了安全保障，此时可以建立新年度帐。建立年度帐是帐套主管的权限，所以我们在重新登录系统管理时，登录用户用帐套主管。

登陆进去后，在年度帐下拉菜单点击建立，软件会自动提示建立新年度账。

我们需要点击确认，然后等候几分钟，数据库处理完毕会提示新年度账建立成功。

四、年结之结转上年数据

上一步建立了新的年度帐，是年结的前提，这一步结转上年数据是年结的核心步骤。结转上年数据我们以供应链模块（含采购、销售、库存、核算）、固定资产模块和总账模块为例。登录系统管理依然用帐套主管，此时我们要选择新的年度进入。

4.1.结转上年数据之供应链结转

进销存模块为业务模块，结转的时候首选。提示：若没有购买使用该模块可直接跳过。具体步骤:

年度帐下拉菜单-->结转上年数据è供销链接转-->确认结转-->开始结转

结转完成后同样的操作进行应收应付结转，具体步骤同上，在此不再赘述。

4.2.结转上年数据之固定资产结转

固定资产结转，步骤基本和前面的一样。选择固定资产结转-->确认结转-->开始结转-->结转成功。

4.3.结转上年数据之总账结转

前面的都属于业务模块结转，年结的原则是先业务后财务。现在可以进行财务模块的结转了。财务模块的基本步骤类似以上模块结转步骤。具体步骤：总账系统结转-->确认结转-->结转方式-->结转报告。

五、年结之核对结转数据

登录T3，以新的年度进入软件，总账系统的对账是在期初余额部分。具体步骤：总账下拉菜单-->设置-->期初余额-->试算&对账。

试算平衡、借贷数据与上年期末余额数相等，对账无错即为正常结转。

六、年结之常见问题(Q/A)

1、问：工资模块为何12月份不能月结？

答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资年度结转后12月份自动完成月结

2、问：固定资产12月结账前生成业务号但不需要生成凭证怎么办？

答：批量制单中把相应的业务记录删除即可

3、问：为何账套菜单的备份置灰不能使用？

答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套

4、问：为何年度账菜单是置灰不能使用？

答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗

5、问：各模块结转有先后顺序之分吗？

答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行

6、问：对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”

答：计算机时间必须以新年度日期方可进行总账的结转

7、问：如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度

答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息、系统预置的科目报表等，方便清空后的年度账重新做账。

8、问：成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？

答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

9、问：看完还不懂，怎么办？

答：看到了这里，如果亲还是不了解的话，不要紧，因为还有我们在呢！

建议访问我们的网站（www.kundi.com.cn）或拨打客服热线：400-085-2588，或在头条号上留言给我们，我们会有技术顾问直接跟您联系！

用友报表加锁(用友操作锁定)

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