美股怎么抵抗量化交易，美股怎么抵抗量化交易风险_美股资讯

大家好，关于美股怎么抵抗量化交易很多朋友都还不太明白，不过没关系，因为今天小编就来为大家分享关于美股怎么抵抗量化交易风险的知识点，相信应该可以解决大家的一些困惑和问题，如果碰巧可以解决您的问题，还望关注下本站哦，希望对各位有所帮助！

本文目录

您觉得在量化交易的冲击下，手动交易没前途了吗？
美联储连续缩减量化宽松购买量，是在收紧货币政策吗？
手里的美元应该怎样处理比较划算呢？
美股反弹空间已经触顶了吗？

您觉得在量化交易的冲击下，手动交易没前途了吗？

我觉得理解了核心问题，有核心解决方法实现途径不是重要的。

超短线交易的话量化交易肯定会对手动交易产生绝大的冲击。美股做t0交易的交易员已经深刻感受到了，超高频交易已经显示出威力了但是水平高的交易员还是能生存下来的，但是可能不那么容易，赚的也稍微少了一些。趋势追踪类型的量化交易影响也有限，本来也不是争分夺秒的东西，手动稍微慢一点没什么影响。大家真正竞争的不过是核心思想，量化也不是无水之源，无本之木，为的不过是把交易想法程序化表达出来。做到更加客观快速的执行。如果核心对速度没有要求，手动交易者也很客观二者没什么区别。很多交易也没法量化。虽然听说过很多打板高手，可从来没听说过量化做涨停板的。人的智能强大的地方现在的算法智能部分模仿，对于非常灵活的东西量化现阶段也无法涉足其中。有一些交易比起手动交易量化交易的优势明显，比如对于基金大批量选股，量化标准明显，一揽子交易，手动是很难做到的。很多量化策略手动实现不了，但是也不影响别的手动交易。量化交易更适合大资金做，但是小资金也有自己的优势。首先就保证了不会出现bug，之前很多的乌龙指事件量化交易闹出来的，我们人工就很难出现这种情况或者危险可控，偶尔挂错单了交易错了方向那也可以接受。

不必要神化量化交易，不过是一种实现交易思想的手段罢了。就想有人赚钱说要用互联网，有人靠路边摊，都有赚钱亏钱的。

美联储连续缩减量化宽松购买量，是在收紧货币政策吗？

美联储在宣布7000亿的量化宽松购买量之后，近期连续两次缩减国债购买量。但是这不等同于美联储打算收缩货币政策，而只是提高了宽松货币的针对性，更多越过银行系统向企业端进行货币供给。图为美联储购买国债速度下降。

一、美联储现在是如何进行货币宽松的？

美联储在美股持续下跌之后，迅速反应宣布了降息到0的水平，并且开启7000亿美元的量化宽松，但是这似乎对于资本市场没有起到任何效果，在量化宽松出台之后，美股依然出现了4次熔断，这迫使美联储考虑自己的货币政策到底出了什么问题。图为第4轮量化宽松购买速度远远超过前三轮量化宽松。

事实上，让美联储无法将货币宽松传导到市场上的，恰恰是美联储自己。在2008年的金融危机之后，美联储意识到如果让金融机构过多的参与美股投资，会让美股市场的波动传导到金融市场，最终导致金融系统的巨大风险，在这种背景下美联储出台了一系列措施，限制了银行系统参与美股的程度。

这在本轮危机的初期，成功避免了美股的持续下跌，引发金融系统的崩盘，但同时也成为美联储无法直接对美股实施援助的障碍，因为即便是美联储在市场上购买了大量国债，这些资金也只是投放到了有资质的金融机构手中，而这些金融机构却没办法将这些资金用于美股市场的投资。也就是说资金的传导出现了问题。

美联储也迅速意识到了这一点，因此才有史无前例的15万亿回购上限，以及所谓的无限量量化宽松，并且在随后宣布接收垃圾题债券，用来保证企业债务，市场不会出现交叉违约。这相当于美联储越过银行系统，直接向市场进行资金投放。图为采取措施之后，企业债市场利差迅速下降。

也就是说现在美联储的宽松措施分为两部分，第1部分是针对银行系统的，以量化宽松为代表；第2部分则是直接针对市场的，核心是商业票据购买，也就是我们所说的无条件接盘风险资产。

二、缩减量化宽松并非等同于减少货币宽松。

美联储在市场陷入危机之后，迅速的反应，赢得了金融界人士的称赞，甚至美联储推出了一些前所未有的流动性释放工具，这能够为企业端提供更多的短期流动性。图为美联储目前为止采取的流动性工具。

数量繁多的流动性释放工具也意味着，即便是美联储缩减量化宽松的购买量，也不会被市场上的流动性产生过多的干扰，因为本身通过量化宽松释放的流动性就很难通过金融系统释放到市场上。

而从2019年就开始的美国经济下行当中，最致命的风险存在于企业端，也就是企业债市场的问题。在4次熔断提前戳破美股的泡沫之后，企业债成为了美国几乎是唯一的重大风险。但这同时也是一个好消息，因为企业部门发生的危机一般造成的是浅衰退，这也意味着美联储能够更有针对性地进行流动性释放。

所以对于美联储来说，目前最重要的是利用商业票据购买和无限量量化宽松，把美国债务市场交叉违约的风险降低到最小，而对于量化宽松的缩减来说，并没有什么太大的影响。

另外需要知道的是，美国正在快速的开展财政货币化和债务货币化，这两者都会持续的增加美联储的资产负债表。财政部的拨款给美联储提供信贷担保，而美联储据此发放10倍于财政部拨款的信贷刺激，也就是说未来美国还会通过美联储释放超过2万亿的刺激计划。图为美联储资产负债表迅速扩张。

在这样庞大的刺激之下，7000亿美元的量化宽松好像也就相形见绌了。

三、风险仍然在不断积累。

按道理来说，美联储已经接盘了市场上大量的国债和企业债，那么美国的债务风险因此缓解了吗？并没有。

美联储的政策只能说暂时降低了风险，而不是消灭了风险，而且在这样的宽松政策之下，风险还在进一步的积累。

先说美国国债市场。美联储正在大量的接受美国国债作为质押，同时向国内的金融机构和国外的主权基金发放流动性，但是这也造成了某种程度的恶性循环。金融机构质押美国国债换取现金，如果数量很多的话，就会造成国债的价格下跌，而原本金融机构与保证金质押的资产就会发生贬值，需要金融机构进行更多的保证金补充，这又会造成更多的国债质押。如果情况在短时间内恶化，美国国债依然会出现保守。

再说美国企业债风险。短期内美国企业债市场风险非常的小，这是因为美联储现在的货币宽松导致市场的融资成本比2013年到2014年之间，美国企业债风险刚刚酝酿时更加低廉，因此企业完全可以借新债还旧债，但这造成了美国企业债数量的迅速攀升，如图。

而这些债券当中，高风险的垃圾债比例不断攀升，可以说在本轮危机结束之后，美国债券市场的风险将成为下一轮经济危机最主要的风险诱因。

综上，美联储目前同时向金融机构和企业端发放流动性，削减量化宽松不代表整体的货币政策开始收紧，而是加强了对企业端更有针对性的流动性释放。但此举也是饮鸩止渴，因为可能会造成债券市场更多的风险积累。

手里的美元应该怎样处理比较划算呢？

三种打理方式：1）一半换成人民币买国债，这是最安全稳妥的方式。因为现在人民币兑美元等外币升值时是个趋势，在有国家鼓励藏汇于民，居民用身份证就可到银行用人民币买美元等外币，一人一年等值两万美元，所以美元已经不紧俏了。

之所以建议买国债是因为国债有金边债卷的美誉，不但免税而且还以国家信誉做担保，但不好买。2）四分之一买美元理财产品，各银行多问问，它们产品的游戏规则各有不同，最主要的就要买那种不收利息税的，至于各银行理财产品的风险它们都有提示。

3）剩下的四分之一做外汇，外汇市场是最公平的市场，这一点你接触了就体会到了。资金少的话，做实盘等于白忙活，建议选择保证金，它的特点就是风险大利润也大，赢钱和输钱都像吹气一样简单。

它能使你一夜之间成为富翁，也能使以一夜之间变得两手空空。如果从没有接触过炒汇那么就到新浪外汇、FX168、美国嘉盛等网站去看看一定要先注册一个模拟盘来练练手，看看自己在这方面的悟性如何！！！不管怎么说绝不建议你去碰内地的股票，前几天有只股票从30多块连续降到了十几块钱，股民想卖都卖不出去，真黑啊！！！

要换成其他外币的话我觉得日元不错！因为美元这段时间对日元涨了近500点，估计日元该反弹了。

还有就是人民币在不断升值，同属亚洲货币的日元汇率也会升，这一点被前一段的市场所证实。

以上说的那几样工行可以办理。

既然你两年后要用，那么还是换日圆保值好比例不妨大些，理由我上面已经说了。

今晚美国数据很重要，如再不好，肥美将借此机会反弹。如果嫌做保证金风险大，炒金是不错的选择。可否考虑选择一家银行做实盘、炒金？实盘、炒金风险不大，但挣的也不多，看对方向的话一年10%的收益还是可以的，一旦被套只要不轻易割，是不容易赔的，因为你拿的永远都是硬通货。

如果不买国债，可把这部分美圆换成人民币以备不时之需，因为人民币升值是个趋势。

不管是做实盘、炒金还是买短期免税的外汇理财产品、换人民币，宗旨只有一个回避风险，东方不亮西方亮。。

美股反弹空间已经触顶了吗？

没有。

2020年价值百万的A股操盘建议（内附十大选股方略）

美股从3万点跌到了2万点，后面会再跌到15000点，下面是我的分析和一点建议：

在股市炒股，一开始赚钱比一开始亏钱更可怕。为什么呢？如果你从一开始亏钱，你就会在自己身上找原因，开始反思自己犯得错误，并且努力的改正过来，当你改正之后形成自己的交易原则和方法时（这是多少钱也换不来的），你才有可能从股市里持续不断地、稳定的赚到钱。因为你炒股一开始赚了钱，你就会自以为是自己的能力赚到钱，你的错误就会被永远的掩盖掉，最后你就只能一直亏损，不但严重地影响心情，还会对自己的生活造成极大的影响。

对股市的正确认识和形成自己的交易原则方法，是我们进行股市投资最重要的事。

一、炒股资金不能超过个人总资金的20%

我们普通散户炒股的资金，最好不能超过他自身总资金的20%。不要动用杠杆，更不要举债炒股，这两种行为就等于在股市自杀。我们退一万步讲，股市如果发生了重大的股灾，就算你把这20%的钱都赔光了，它也不会对你的生活产生多大的影响。我们该吃的吃，该喝的喝，该睡的睡，生活不亦乐乎。

谨记：投资是让生活更美好，而不是更焦虑。

同样的，你有多少钱就买什么样价位的股。假如你有1块钱的闲钱，你就要买0.01分的股（当然A股市场最低的股价是在1块以上）。如果你有100块钱的闲钱，你就要去买1块钱价位的股。如果你有1000块钱，你就应该去找10块钱以下的股。如果你有5000块钱，你就可以去找50块钱以下的股。如果你有10000块钱，你才可以去找100块钱的股。记住，我们有多少钱，就干多少事，不要去干超过我们能力以外的事。

当你在工作中赚了钱，再逐渐的往里面增加，而不是把自己的钱全部放到里面去炒。炒股本来就是一件事很快乐的事，而不应该是一件会让严重影响你生活的事。这样，不论发生什么，我们都能够始终做到不慌不忙。

这就是我在股市可以笑看风云变化，我自闲庭信步的根本所在。

二、短线操作和价值投资

短线波段操作和长期价值投资，我们都要认真的去学习和研究，不能偏执一端。

短线波段操作，它不但能够在短期内帮助我们获取较高的利润，更能够帮助我们避开风险，而且它也有利于增加股市的流动性。长期价值投资，它能够帮助我们牢牢地、稳定的获取利润，也有利于我们在股市里作长期投资，更有利于市场的平稳。所以短线波段操作和长期价值投资，没有谁对谁错，也没有谁好谁坏，谁也别笑谁。

我们要想在股市赚到钱，两者都得学习。

同时，我建议开两个账户。一个是价值投资，另一个做短线交易。如果你是股市小白，在最开始的时候都放闲散资金的10%，各放1000元。短期波段操作，就是做T（隔天就卖）。长期价值投资就买一个月、三个月、半年甚至是一年。短期就是做T或者两到三天。如果你又多了1000块钱，还可以接着这么做，重新再买一支股。又接着炒。如此反复下去。如果这支股被主力连续拉升了，你也可以果断卖出。

三、A股2020年十大选股方略：

在《中国国运开启之年》，《A股整体运行大战略》，以及受疫情和石油价格暴跌的影响，《美股历史性两次熔断，万点大跌已开启》的整体思路和现状下，只要欧美疫情达到顶峰，美股完成从最高的近30000点咋向20000点（目前已经下跌至23185.62点），在第二个阶段，也就是在4月份左右，砸向15000点方向。这个时候，全球最扛跌的中国A股市场，将迎来重大操作机会。

对于2020年全年的股市策略来说，我用三句话来概念：短期看波段（3-4月份）、中期看科技（5-8月份）、长期看牛市（8-12月份）。

就目前个人的选股方略浅见，在每一次大跌产生的波段，可以抄底的十大只股：

第一、券商板块选一只（我只选券商龙头）；

第二、电子元件（半导体、芯片、集成电路、半导体材料）板块选一只（我选的是股价在5元-20元左右的）

第三、特斯拉板块选一只（暂时还没选好）；

第四、5G通信选一只（我选的是有品牌知名度的）；

第五、银行或者保险板块选一只（我选的是下跌最严重的，出现重大缺口的）

第六、生物医疗选一只（我选的价格在10元-20元，有海外市场的）

第七、软件板块选一只（我选的是具有品牌知名度，下跌严重的）

第八、国产替代板块选一只（通信，靶材，集成电路封测，被动元件，芯片，晶圆，电子级氢氟酸等都是国产替代）

第九、食品板块选一只（我选的是猪肉概念）

第十、土地流转板块选一只（我选的是价格在10元-20元的个股）

除此之外，我关注的板块还有稀有金属板块、云计算大数据、和新基建（人工智能、工业互联、高特压）等板块，只是现在还没有研究透，所以暂时还没有出手。等你把这些板块的个股长时间跟下去，反复地研究观察其K线图的变化，然后参考各项技术指标，当该个股的股价突破长期股价的最低水平，被砸出一个巨大缺口的时候，但是这家公司仍然有巨大的发展潜力的时候，你就该果断的出手。因为这些股很容易得到大资金的青睐，后期拉升起来非常容易。整体看选择出来之后，可以组合式投资，如果板块过多的话也可以选半只，依然是根据自己的实际情况进行组合式配置。

按技术面看，后面至少还有两次波段机会：

1、是2850/2776区域，波段帐户可买40%仓位。

2、是2656/2506区域，波段帐户仓位可达80%。

3、极端走势2356/2256区域，哪将是我们人生中最重要的一次“卖身抄底的机会”，也将是《中国A股历史上唯一一次大抄底的时机》！满仓干就是！！！

不论任何时候，我们在股市里进行投资者操作，都要以自己自有的资金为好（不要超过自己总资产的20%），照顾好自己的现金流，不要动用杠杆，更不要举债炒股，别把市场波动引发的情绪带到工作和生活。如果你违反了这一条，再好的股市策略和选股方略，在你手中都是一堆废话。因为你只要操作失误一次，你就会怀疑别人（从不反思自己），你一旦把责任推给别人，就等于再也没有机会了。

好了，关于美股怎么抵抗量化交易和美股怎么抵抗量化交易风险的问题到这里结束啦，希望可以解决您的问题哈！