一、中概股基金怎么计算净值的1、很多人问中概互联基金的净值如何计算,在这里一并回复下:2、中概互联基金有场内和场外:场内:易方达中概互联ETF、场外:交银中证海外中国互联网指数3、很多人不知道这个净值
一、中概股基金怎么计算净值的
1、很多人问中概互联基金的净值如何计算,在这里一并回复下:
2、中概互联基金有场内和场外:场内:易方达中概互联ETF、场外:交银中证海外中国互联网指数
3、很多人不知道这个净值是如何计算的,在这里和大家说明一下。
4、中概互联是追踪“中证海外中国互联网50指数”的指数基金。成份股包含了在香港和美国上市的大陆公司股票。
5、由于港股和美股交易时间不一样,其净值是白天港股和晚上美股的收盘价合并计算。
6、场内的净值公布时间是第二天早盘,即今天的净值明天早盘时在ETF上可看到,场外的会滞后一点,即今天的净值要等明天晚上公布。
7、其净值计算方法为:当天的净值=当天下午港股收盘价+当天晚上美股收盘价,比如:7月29日的净值等于7月29日下午港股的收盘价+7月29日晚上美股的收盘价。
二、美股基金卖出按哪天净值
若在交易日当天下午15点之前卖出基金,就是按当天收盘后基金公司公布的基金净值进行计算的;而若是在交易日当天下午的15点之后卖出基金,则是按下一交易日收盘后的基金净值进行计算的。当天下午3点钟以前交易成功,就按当天公布的净值算。下午3点钟以后交易成功,就按第二个工作日公布的净值算。基金净值,一般指基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。
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